第91章 多头的反击
第91章多头的反击
房车行驶在米国州际公路上,沿途阳光明媚,风景秀丽,春天的到来,让沿途的景色看上去非常地美好。
罗辑和宣传团队闲谈了几句后,他来到自己的小房间,打开笔记本电脑,登上彭博新闻社看了起来。
彭博新闻社今天的头条版面给了华尔街的空头之王,约翰保尔森。他跟罗辑一样,都用CDS做空了次级抵押贷款市场。
不过他2006年夏天就已经入场,投资了一小部分。去年年底的时候,又成立了一家10亿米刀的基金,专门用CDS来做空房地产行业,次级贷款市场,房价指数,ABX指数等。
“新世纪金融公司的盈利预警,让一些对冲基金大赚了一笔。约翰·保尔森坚信次级抵押贷款市场将会崩溃,所以他在去年夏天启动了两只基金,专注于预测这种崩溃,60亿米刀的基金成立后,上涨超过33%。去年年底成立信贷机会基金目前拥有超过10亿美元,二月份上涨了67%,今年迄今上涨了约82%。”
这种大基金,能有这种收益率已经非常恐怖了。
他不像罗辑这种私人投资者,会孤注一掷专门做空某一些特定收益最高的产品,而是会分散投资,分担风险。
“新世纪金融公司发布盈利预警后,两周的时间,ABX指数里面的BB,以及BBB。涉及次级贷款的指数,已经从96点降到了60点。就连AA,和AAA也降了3个百分点。”
看完这篇报道,罗辑打开自己的CDS交易软件,1000万投资,现在已经变成3663万米刀。
罗辑感觉非常地满意。收益率比空头之王约翰·保尔森的收益率还要高。
“哈哈哈,天才般的投资。”罗辑拿起桌子上的果汁喝了一口,把脚放到旁边的凳子上,美滋滋地躺下。
虽然说收益率比约翰保尔森高,但某种程度上罗辑只是借了顺风车而已。
听徐幼于说,华尔街这段时间疯传约翰·保尔森狂赚了26亿米刀,约翰·保尔森也到处宣扬,次级贷款即将崩盘的消息。
在约翰·保尔森高额收益的铁证下,全球各种投资机构,开始响应约翰·保尔森,开始了一场空头盛宴。
一时间全球无数的投资机构,开始做空大量持有CDO的投资机构,银行。
首当其冲的就是米国的贝尔斯登,雷曼兄弟,房利美,房地美,美林等大量持有CDO的公司。
米国出产的几十万亿CDO也有很多是被欧洲的银行持有。欧洲的银行也遭了殃。
英国的北岩银行,爱尔兰联合银行、盎格鲁-英爱尔兰银行。法国比利时的法-比银行德克夏集团,德国的德意志银行,西班牙最大的银行桑坦德银行,荷兰的富通金融集团,希腊的国家银行等,都受到了空头机构的围攻。
这是一场涉及全球的空头盛宴,只要持有CDO投资品的机构无一幸免。因此罗辑这两周才能赚这么多,空头现在的势头很强。
罗辑又看起了新闻杂志。上面有最近几周的一些重要的新闻。
“第79届奥斯卡金像奖马丁·斯科塞斯执导的《无间道风云》获得最佳影片和最佳导演等四项大奖。比尔·康登的梦幻女郎以八项提名领跑。电视转播吸引了超过3990万观众。”
“恐怖组织在巴格拉姆空军基地发动自杀式袭击,当时米国副总统迪克·切尼正在访问巴格拉姆空军基地,造成23人死亡,但他没有受伤。”
“新视野号太空探测器对木星进行引力弹射,改变了其朝向冥王星的轨道。”
“伊利诺伊州贝拉克参议员宣布参加米国总统大选。”
……
叮铃铃,叮铃铃。徐幼于打来了电话。罗辑懒洋洋地躺在床上,把手机放到耳边听了起来。
徐幼于开口道:“Logic,刚刚贝尔斯登与雷曼兄弟同时发表声明,表示次级贷款的业务基本良好,衍生品CDO的价值也没有任何问题。空头夸大了新世纪金融公司的盈利预警,次级贷款业务没有出现任何问题。”
罗辑猛地坐起来,郑重开口道:“这代表什么?”
徐幼于开口道:“多头的反击开始了。贝尔斯登和雷曼兄弟的发言,很有可能就是一个信号。全球这些持有CDO的公司肯定不会眼看着资产大规模缩水,他们肯定会采取行动的。”
罗辑思考片刻:“他们会怎么做?”
“他们将会在市场上增持CDO,用CDS做多ABX指数,增持公司股份。各种投资机构都会全方位出击的。”
“徐先生,所以你的建议是?”
徐幼于诚恳地说到:“刚刚ABX次级贷款的指数已经涨了2个点了,你要不要先考虑获利离场一部分。”
“你先等我一下。”
罗辑打开ABX指数一看,此时已经涨到62.3了。看起来贝尔斯登的发言,真的带动了多头的反攻。
全球投资了CDO公司的股价,也开始反弹回升。贝尔斯登,雷曼兄弟,美林证券,花旗银行等股价涨幅都超过了3%。
罗辑犹豫了一下说到:“徐先生,我们分析的是。房价下降,还款的人变少。贷款违约率增加,CDO价值下降。这场危机将会是一环套一环的,多头虽然现在势头很猛,但是他们解决不了根本性的问题。还款的人变少。”
徐幼于开口道:“分析只是分析,但现实太复杂了。谁也不知道多头会使出什么样的手段,他们不会眼睁睁看着资产缩水的。说不定会让政府出手,政府也不愿意看着大量民众破产流落街头的。”
罗辑被徐幼于这句话说动:“好,那我先出售一部分CDS,先观望一段时间。”
罗辑说做就做,直接抛售了2000万米刀的CDS。此时ABX的次级贷款指数已经到了63.3。账户里现就剩下1430万米刀的CDS。
“我抛售了一部分。”罗辑开口。
“收益怎么样?”
罗辑平淡地说到:“收益还行,伱给我个私人账户,有你的奖金。晚上应该就会到账。”
徐幼于赶忙拒绝:“手续费里面就有我的分成。不用了。”
罗辑严肃的说到:“一码归一码,你是我的理财顾问,如果你不接受,那我就去找别人了。”
“那谢谢你,老板!”徐幼于的称呼都变了。
下午七点,德意志银行大部分人都已经离开,徐幼于做完今天次贷市场的分析总结。来到厕所准备嘘嘘一下。
正好碰到了加班结束的同事格雷普·李普曼,两人相互点头致意,然后走到便池面前一边嘘嘘聊天。
格雷普·李普曼郁闷地开口道:“给你说一件事情,前几天,AIG,高盛,包括我们德意志银行,已经停止了所有关于ABX指数,CDO价值,房价指数相关的CDS的承保。我以后可能会专门负责CDS的交易。”
徐幼于开口道:“那么也就是说,以后这些CDS只能在市场上买到是吗?”
“是的。”格雷普·李普曼开口道。
徐幼于开口道:“现在相关的CDS在市场上流通有多少?”
“200多亿米刀吧!”
徐幼于惊了:“那是不是代表这些大型机构,都不看好次贷市场,所以才停止承保的。”
格雷普·李普曼开口:“不是,是因为风险与收入不成正比,以前这些指数几乎不会发生变化,所以赔率才那么高。但前段时间新世纪金融公司的暴雷,两周时间下降三十多点。这些金融机构才意识到其中风险,所以才全部停止了承保房价相关的CDS。”
“原来如此!那么是不是以后会推出赔率不那么高的CDS?”
“可能吧。”
格雷普·李普曼看了看四周,发现厕所没人,于是向徐幼于开口问道:“对于今天贝尔斯登一系列的发言你怎么看?”
“我建议先离场观望一段时间,不知道多头会有什么动作。”徐幼于开口。
徐幼于拉好拉链,来到洗手池,格雷普·李普曼也跟了上去。两人站在一起洗手。
叮,叮。
徐幼于拿起手机一看,是银行发来的信息。打开一看,账户新增100万米刀。他瞬间气血上涌,脸色变红,晕晕乎乎的,拿着手机呆住了。
格雷普·李普曼疑惑地看着徐幼于,走上前一看,大声惊呼:“OhMyGod。谁给你转的?是Logic吗?你介绍的客户里面就他买的CDS最多。”
徐幼于反应过来,连忙收起手机,警惕地看着四周:“嘘!声音小点。”
格雷普·李普曼看了看厕所就他们两个人,于是小声说到:“还真的是Logic啊,他这么大方的吗?”
“我也没想到他会给这么多。”徐幼于小声说到。
格雷普·李普曼开口道:“他赚了多少?”
徐幼于开口道:“具体数字我也不清楚,他的账户都是他私人交易的,除了他也就只有公司高层才能看到。”
叮!徐幼于打开手机,收到了罗辑的私人短信。
“谢谢你,徐先生,ABX的次级贷款指数现在升到了66,你的提醒很及时。100万奖金已经到了你的账户,记得查收。有新的消息,记得提醒我入场!”
徐幼于立马秒回:“好的!”
“是Logic的短信吗?”格雷普·李普曼开口询问。
徐幼于笑着说道:“嗯,今早我看到贝尔斯登的新闻后,提醒了他,他的CDS出手很及时!”
“难怪他对你这么好。”格雷普·李普曼恍然大悟。
徐幼于把手机揣进口袋,美滋滋地在镜子面前整理着他那上移的发际线。格雷普·李普曼也稍微整理了一下,两人走出厕所。
空荡荡的厕所,只有水流冲刷小便池的声音。
这时厕所最里面的一个隔间的门突然打开,走出一个中年白人,他来到洗手池洗完手,嘴里小声说到。
“没想到Logic也买了……”
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房车行驶在米国州际公路上,沿途阳光明媚,风景秀丽,春天的到来,让沿途的景色看上去非常地美好。
罗辑和宣传团队闲谈了几句后,他来到自己的小房间,打开笔记本电脑,登上彭博新闻社看了起来。
彭博新闻社今天的头条版面给了华尔街的空头之王,约翰保尔森。他跟罗辑一样,都用CDS做空了次级抵押贷款市场。
不过他2006年夏天就已经入场,投资了一小部分。去年年底的时候,又成立了一家10亿米刀的基金,专门用CDS来做空房地产行业,次级贷款市场,房价指数,ABX指数等。
“新世纪金融公司的盈利预警,让一些对冲基金大赚了一笔。约翰·保尔森坚信次级抵押贷款市场将会崩溃,所以他在去年夏天启动了两只基金,专注于预测这种崩溃,60亿米刀的基金成立后,上涨超过33%。去年年底成立信贷机会基金目前拥有超过10亿美元,二月份上涨了67%,今年迄今上涨了约82%。”
这种大基金,能有这种收益率已经非常恐怖了。
他不像罗辑这种私人投资者,会孤注一掷专门做空某一些特定收益最高的产品,而是会分散投资,分担风险。
“新世纪金融公司发布盈利预警后,两周的时间,ABX指数里面的BB,以及BBB。涉及次级贷款的指数,已经从96点降到了60点。就连AA,和AAA也降了3个百分点。”
看完这篇报道,罗辑打开自己的CDS交易软件,1000万投资,现在已经变成3663万米刀。
罗辑感觉非常地满意。收益率比空头之王约翰·保尔森的收益率还要高。
“哈哈哈,天才般的投资。”罗辑拿起桌子上的果汁喝了一口,把脚放到旁边的凳子上,美滋滋地躺下。
虽然说收益率比约翰保尔森高,但某种程度上罗辑只是借了顺风车而已。
听徐幼于说,华尔街这段时间疯传约翰·保尔森狂赚了26亿米刀,约翰·保尔森也到处宣扬,次级贷款即将崩盘的消息。
在约翰·保尔森高额收益的铁证下,全球各种投资机构,开始响应约翰·保尔森,开始了一场空头盛宴。
一时间全球无数的投资机构,开始做空大量持有CDO的投资机构,银行。
首当其冲的就是米国的贝尔斯登,雷曼兄弟,房利美,房地美,美林等大量持有CDO的公司。
米国出产的几十万亿CDO也有很多是被欧洲的银行持有。欧洲的银行也遭了殃。
英国的北岩银行,爱尔兰联合银行、盎格鲁-英爱尔兰银行。法国比利时的法-比银行德克夏集团,德国的德意志银行,西班牙最大的银行桑坦德银行,荷兰的富通金融集团,希腊的国家银行等,都受到了空头机构的围攻。
这是一场涉及全球的空头盛宴,只要持有CDO投资品的机构无一幸免。因此罗辑这两周才能赚这么多,空头现在的势头很强。
罗辑又看起了新闻杂志。上面有最近几周的一些重要的新闻。
“第79届奥斯卡金像奖马丁·斯科塞斯执导的《无间道风云》获得最佳影片和最佳导演等四项大奖。比尔·康登的梦幻女郎以八项提名领跑。电视转播吸引了超过3990万观众。”
“恐怖组织在巴格拉姆空军基地发动自杀式袭击,当时米国副总统迪克·切尼正在访问巴格拉姆空军基地,造成23人死亡,但他没有受伤。”
“新视野号太空探测器对木星进行引力弹射,改变了其朝向冥王星的轨道。”
“伊利诺伊州贝拉克参议员宣布参加米国总统大选。”
……
叮铃铃,叮铃铃。徐幼于打来了电话。罗辑懒洋洋地躺在床上,把手机放到耳边听了起来。
徐幼于开口道:“Logic,刚刚贝尔斯登与雷曼兄弟同时发表声明,表示次级贷款的业务基本良好,衍生品CDO的价值也没有任何问题。空头夸大了新世纪金融公司的盈利预警,次级贷款业务没有出现任何问题。”
罗辑猛地坐起来,郑重开口道:“这代表什么?”
徐幼于开口道:“多头的反击开始了。贝尔斯登和雷曼兄弟的发言,很有可能就是一个信号。全球这些持有CDO的公司肯定不会眼看着资产大规模缩水,他们肯定会采取行动的。”
罗辑思考片刻:“他们会怎么做?”
“他们将会在市场上增持CDO,用CDS做多ABX指数,增持公司股份。各种投资机构都会全方位出击的。”
“徐先生,所以你的建议是?”
徐幼于诚恳地说到:“刚刚ABX次级贷款的指数已经涨了2个点了,你要不要先考虑获利离场一部分。”
“你先等我一下。”
罗辑打开ABX指数一看,此时已经涨到62.3了。看起来贝尔斯登的发言,真的带动了多头的反攻。
全球投资了CDO公司的股价,也开始反弹回升。贝尔斯登,雷曼兄弟,美林证券,花旗银行等股价涨幅都超过了3%。
罗辑犹豫了一下说到:“徐先生,我们分析的是。房价下降,还款的人变少。贷款违约率增加,CDO价值下降。这场危机将会是一环套一环的,多头虽然现在势头很猛,但是他们解决不了根本性的问题。还款的人变少。”
徐幼于开口道:“分析只是分析,但现实太复杂了。谁也不知道多头会使出什么样的手段,他们不会眼睁睁看着资产缩水的。说不定会让政府出手,政府也不愿意看着大量民众破产流落街头的。”
罗辑被徐幼于这句话说动:“好,那我先出售一部分CDS,先观望一段时间。”
罗辑说做就做,直接抛售了2000万米刀的CDS。此时ABX的次级贷款指数已经到了63.3。账户里现就剩下1430万米刀的CDS。
“我抛售了一部分。”罗辑开口。
“收益怎么样?”
罗辑平淡地说到:“收益还行,伱给我个私人账户,有你的奖金。晚上应该就会到账。”
徐幼于赶忙拒绝:“手续费里面就有我的分成。不用了。”
罗辑严肃的说到:“一码归一码,你是我的理财顾问,如果你不接受,那我就去找别人了。”
“那谢谢你,老板!”徐幼于的称呼都变了。
下午七点,德意志银行大部分人都已经离开,徐幼于做完今天次贷市场的分析总结。来到厕所准备嘘嘘一下。
正好碰到了加班结束的同事格雷普·李普曼,两人相互点头致意,然后走到便池面前一边嘘嘘聊天。
格雷普·李普曼郁闷地开口道:“给你说一件事情,前几天,AIG,高盛,包括我们德意志银行,已经停止了所有关于ABX指数,CDO价值,房价指数相关的CDS的承保。我以后可能会专门负责CDS的交易。”
徐幼于开口道:“那么也就是说,以后这些CDS只能在市场上买到是吗?”
“是的。”格雷普·李普曼开口道。
徐幼于开口道:“现在相关的CDS在市场上流通有多少?”
“200多亿米刀吧!”
徐幼于惊了:“那是不是代表这些大型机构,都不看好次贷市场,所以才停止承保的。”
格雷普·李普曼开口:“不是,是因为风险与收入不成正比,以前这些指数几乎不会发生变化,所以赔率才那么高。但前段时间新世纪金融公司的暴雷,两周时间下降三十多点。这些金融机构才意识到其中风险,所以才全部停止了承保房价相关的CDS。”
“原来如此!那么是不是以后会推出赔率不那么高的CDS?”
“可能吧。”
格雷普·李普曼看了看四周,发现厕所没人,于是向徐幼于开口问道:“对于今天贝尔斯登一系列的发言你怎么看?”
“我建议先离场观望一段时间,不知道多头会有什么动作。”徐幼于开口。
徐幼于拉好拉链,来到洗手池,格雷普·李普曼也跟了上去。两人站在一起洗手。
叮,叮。
徐幼于拿起手机一看,是银行发来的信息。打开一看,账户新增100万米刀。他瞬间气血上涌,脸色变红,晕晕乎乎的,拿着手机呆住了。
格雷普·李普曼疑惑地看着徐幼于,走上前一看,大声惊呼:“OhMyGod。谁给你转的?是Logic吗?你介绍的客户里面就他买的CDS最多。”
徐幼于反应过来,连忙收起手机,警惕地看着四周:“嘘!声音小点。”
格雷普·李普曼看了看厕所就他们两个人,于是小声说到:“还真的是Logic啊,他这么大方的吗?”
“我也没想到他会给这么多。”徐幼于小声说到。
格雷普·李普曼开口道:“他赚了多少?”
徐幼于开口道:“具体数字我也不清楚,他的账户都是他私人交易的,除了他也就只有公司高层才能看到。”
叮!徐幼于打开手机,收到了罗辑的私人短信。
“谢谢你,徐先生,ABX的次级贷款指数现在升到了66,你的提醒很及时。100万奖金已经到了你的账户,记得查收。有新的消息,记得提醒我入场!”
徐幼于立马秒回:“好的!”
“是Logic的短信吗?”格雷普·李普曼开口询问。
徐幼于笑着说道:“嗯,今早我看到贝尔斯登的新闻后,提醒了他,他的CDS出手很及时!”
“难怪他对你这么好。”格雷普·李普曼恍然大悟。
徐幼于把手机揣进口袋,美滋滋地在镜子面前整理着他那上移的发际线。格雷普·李普曼也稍微整理了一下,两人走出厕所。
空荡荡的厕所,只有水流冲刷小便池的声音。
这时厕所最里面的一个隔间的门突然打开,走出一个中年白人,他来到洗手池洗完手,嘴里小声说到。
“没想到Logic也买了……”
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